Что такое маржинальная торговля — объяснение:

Маржинальная торговля — это метод торговли на спотовом рынке, при котором трейдеры используют заемные средства. Для этого трейдер предоставляет свои собственные активы в качестве обеспечения, которое называется маржей. Используя эту систему, трейдер платит комиссию за использование заемных средств, рассчитанную на основе процентной ставки. Маржинальная торговля позволяет пользователям увеличить свою покупательную способность и потенциальную прибыль от роста цен на активы, а также прибыль от снижения цен на криптовалюту. Маржа служит гарантией выполнения обязательств перед кредиторами, выступая в качестве страховки и выступая посредником между заемщиком и кредитором.

Кредитное плечо

Кредитное плечо, также известное как левередж, представляет собой соотношение между суммой заемных средств и маржой. На рынке криптовалют уровень кредитного плеча может варьироваться от 2 до 100 раз. На криптовалютных биржах размер кредитного плеча указывается рядом с торговыми парами. Например, для пары BTC/USDT на бирже Binance кредитное плечо равно 3x. Таким образом, если трейдер имеет депозит в размере 100 долларов США и использует 10-кратное кредитное плечо, он может занять 900 долларов США у брокера и открыть позицию на сумму до 1000 долларов США.

Требование маржи и ликвидация позиции

Маржинальный колл и ликвидация (или принудительная ликвидация) — это механизмы, используемые биржами для предотвращения задолженности трейдера и убытков кредиторов. Маржинальный колл — это требование брокера внести дополнительную маржу на счет для пополнения обеспечения открытых позиций. Этот спрос возникает, когда уровень маржи трейдера падает до определенной зоны риска, которая рассчитывается для каждой торговой пары на основе глубины рынка и объема торгов.

Ликвидация относится к принудительному закрытию позиции, когда ее убытки почти равны внесенной марже. При достижении уровня риска трейдер получает уведомление о необходимости пополнения. Игнорируя это уведомление, и если цена пойдет вниз, биржа ликвидирует позицию. В качестве альтернативы трейдеры могут вручную закрыть позицию или использовать стоп-лосс перед ликвидацией, что позволяет им сохранить часть маржи.

Перекрестная маржа и изолированная маржа

Перекрестная маржа и изолированная маржа — это два метода использования маржи. При перекрестной марже все средства трейдера используются для поддержки всех открытых позиций. Это означает, что прибыль от одной сделки может компенсировать убытки от другой. Однако, если одна позиция несет значительные убытки до ликвидации, это может привести к ликвидации всех открытых позиций.

С другой стороны, изолированная маржа позволяет трейдерам выделять определенную сумму маржи для каждой отдельной сделки. Таким образом, ликвидация одной позиции не влияет на другие позиции.

Индексная цена в маржинальной торговле — определение

Цена индекса — это средневзвешенная цена актива, основанная на данных с нескольких рынков. Криптовалютные биржи используют цены индекса, чтобы минимизировать потенциальное манипулирование ценами. Например, Binance рассчитывает ценовые индексы на основе данных с таких платформ, как Huobi, OKX, Bittrex, HitBTC, Gate.io, BitMEX, MXC, Bitfinex, Coinbase, Bitstamp, Kraken, Binance.МЫ и Bybit.

Если цена индекса выходит за пределы определенного диапазона в периоды высокой волатильности, биржи обычно предупреждают своих клиентов о повышенном риске ликвидации позиции. В случае, если одна из участвующих бирж проходит техническое обслуживание или ее данные о ценах и объеме торгов не функционируют, биржи-агрегаторы временно исключают ее из расчетов. Размещение ордера стоп-лосс с индексной ценой в качестве триггера может помочь избежать потерь из-за колебаний локального рынка на конкретной торговой платформе.

Как заработать деньги с помощью долгосрочной маржинальной торговли?

Чтобы заработать деньги с помощью торговли с длинной маржой, трейдер покупает актив в ожидании повышения его цены. Однако для увеличения потенциальной прибыли может быть использовано кредитное плечо. Этот метод позволяет торговать суммами, превышающими доступные средства на счете. Давайте рассмотрим пример торговли биткоинами на бирже Binance. Предположим, трейдер ожидает, что цена биткойна вырастет с 30 000 до 45 000 долларов США. Он вносит 10 000 долларов США на свой маржинальный счет и берет кредит с кредитным плечом в 3 раза в размере 20 000 долларов США. Процентная ставка за использование заемных средств составляет 0,013% в день (без учета скидок VIP-уровня).

Теперь трейдер может купить биткоин за 30 000 долларов США. Через 10 дней, когда цена актива достигает 45 000 долларов США, он продает свои монеты. Чистая прибыль от сделки рассчитывается следующим образом: Прибыль от продажи 1 BTC (45 000 долларов США) — Биржевой долг (20 000 долларов США) — Комиссия брокера за использование кредитного плеча (26 долларов США) — Начальный капитал (10 000 долларов США) = 14 974 долларов США. Если бы трейдер выполнил ту же сделку без использования кредитного плеча, его прибыль была бы значительно ниже: Прибыль от продажи 0,33 BTC (15 000 долларов США) — Начальный капитал (10 000 долларов США) = 5000 долларов США. Таким образом, маржинальная торговля с кредитным плечом может значительно увеличить потенциальную прибыль при успешной длинной сделке.

Как заработать деньги с помощью краткосрочной маржинальной торговли?

Чтобы заработать деньги с помощью краткосрочной маржинальной торговли, трейдер должен продать актив с намерением выкупить его по более низкой цене. Именно с помощью маржинальной торговли можно получить прибыль от падения цен на активы. Давайте рассмотрим пример торговли биткойнами на бирже Binance. Предположим, трейдер ожидает, что цена Биткойна упадет с 30 000 долларов США до 15 000 долларов США. Они покупают 1 BTC по текущей цене и берут кредит с кредитным плечом в 5 раз больше, что дает им доступ к большей торговой сумме. Процентная ставка по кредиту составляет 0,0045% в день (без учета VIP-статуса). Теперь трейдер продает 5 BTC и получает 150 000 долларов США. Через 10 дней, когда цена биткоина падает до 15 000 долларов США, он выкупает обратно 4 BTC для погашения своего кредита.

Чистая прибыль от сделки рассчитывается следующим образом: Прибыль от продажи 5 BTC по цене 30 000 долларов США (150 000 долларов США) — Покупка 4 BTC по цене 15 000 долларов США для погашения кредита (60 000 долларов США) — Начальная стоимость 1 BTC (30 000 долларов США) — Комиссия брокера за использование кредитного плеча (5,4 долларов США) = 59 994,6 долларов США. Таким образом, торговля с короткой маржой позволяет трейдерам получать прибыль от падения цен на активы.

Как начать торговать с кредитным плечом?

Чтобы начать торговать с использованием кредитного плеча, вам необходимо выбрать подходящую биржу, поддерживающую маржинальную торговлю. Некоторые популярные платформы, где это возможно, включают Binance, Huobi, Bitfinex, Kraken и другие. Ниже приведены шаги, которые помогут вам начать торговать с кредитным плечом на бирже Binance:

1. Зарегистрируйтесь и активируйте свой аккаунт на бирже.
2. Внесите средства на свой счет, которые вы хотите использовать для торговли с использованием кредитного плеча.
3. Выберите торговую пару, доступную для маржинальной торговли, и переведите свои активы на соответствующий маржинальный счет.
4. Определите направление вашей торговли: длинная (ожидание роста цены) или короткая (ожидание снижения цены).
5. Дождитесь подходящей точки входа на рынок и начните использовать доступные средства для торговли выбранной парой.
6. Управляйте своими позициями и контролируйте риски. Помните, что маржинальная торговля предполагает торговлю заемными средствами.
7. Погасите свой долг перед биржей.

Что такое фонд маржинального страхования?

Фонд маржинального страхования — это пул средств, который биржа выделяет для покрытия потенциальных убытков клиентов, вовлеченных в маржинальную торговлю. Например, на платформе Binance фонд маржинального страхования финансируется за счет ликвидационных сборов и доходов от кредитования в криптовалюте. Если баланс счета трейдера становится отрицательным после ликвидации позиции, биржа использует эти средства из страхового фонда для компенсации убытков трейдера.

В случае, если средств в фонде маржинального страхования на текущий момент недостаточно, Binance обеспечивает частичное погашение долга, но пользователь не сможет вывести средства с основного счета, пока долг не будет полностью погашен. Чтобы полностью погасить оставшийся долг, трейдеру необходимо внести свои собственные средства на маржинальный счет или подождать, пока в страховом фонде накопится достаточно средств для покрытия всех обязательств в хронологическом порядке. После того, как долг полностью погашен, биржа восстанавливает функцию вывода средств для пользователя.

Преимущества маржинальной торговли с кредитным плечом

Использование маржинальной торговли с кредитным плечом дает трейдерам несколько преимуществ:

1. Доступ к различным рынкам и активам: Благодаря увеличению капитала, находящегося в обращении за счет кредитного плеча, трейдеры могут участвовать на разных рынках и использовать несколько активов одновременно.
2. Более быстрое достижение финансовых целей: Маржинальная торговля с кредитным плечом позволяет трейдерам быстрее достигать своих целей по сравнению с аналогичной торговлей на спотовом рынке без кредитного плеча.
3. Потенциальная неограниченная прибыль: На криптовалютной бирже CoinEx отсутствует автоматическое уменьшение доли заемных средств, как на фьючерсных рынках, что означает, что потенциальная прибыль для трейдеров не ограничена.

Риски торговли с кредитным плечом

Однако важно отметить, что маржинальная торговля с использованием кредитного плеча также сопряжена с рисками:

1. Полная потеря депозита: Убытки при торговле с использованием кредитного плеча могут составлять 100% или даже превышать первоначальный депозит трейдера.
2. Высокая волатильность: В периоды высокой волатильности рынка стратегия маржинальной торговли становится особенно рискованной.
3. Технические проблемы: Технические сбои в торговой платформе могут привести к задержкам исполнения ордеров и потере средств. Поэтому важно выбирать стабильные и надежные биржи для маржинальной торговли.